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[二級操作風險] countercyclical buffer
老師，能不能跟我講講什么是 excess credit growth，是不是指的是市場環(huán)境好的時候，銀行過渡放貸，導致credit growth太高，然后才在此時追加buffer，如果不超過就不追加的意思嗎
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[一級金融市場與產品] 浮動
老師講義上這題支浮動，每一期支出是多少咋算的，是按照那個libor利率算支出嗎
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[二級流動性風險] 33題d選項 不是就是stressed time嗎 不是normal 答案是不是錯了
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[二級信用風險] 解析里面關于securitization是什么意思
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[二級操作風險] l3的市場風險
老師，l3是不是繼續(xù)延續(xù)了l2市場風險資本金計量，也就是SA（分塊法）和IMA（內部計量法），并且l2.5對IMA引入 SVAR IRC，由于IRC考慮相關性，所以IMA具有分散化好處？然后SA不做調整？
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[一級金融市場與產品] 老師，為什么算凈價的時候要乘以個轉化因子
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[二級投資組合風險] 關于No- trade region的相關問題。老師您好，17題中，當risk aversion和MCAR增大時，不等式兩邊都會增大，這怎么判斷不交易區(qū)間會變大呀？
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[二級操作風險] Basel2 pillar3 披露問題
老師，SPEs不是獨立的公司的，雖然是bank支持，也要進行披露嗎？ 選項D 公司長期戰(zhàn)略為什么不披露？是因為屬于公司的絕密文件？
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[二級操作風險] 操作風險壓力測試最佳實踐
老師，full revaluation我沒有聽過，能不能跟我講講他的定義和流程
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[二級信用風險] 老師好 這道題為什么用141而不是用143算呢
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- [二級流動性風險] 收益拉低了為什么夏普比率會上升，它拉低的是rf嗎，從分母來理解的話，波動率下降會導致夏普比率上升，但是老師從收益的角度說的沒聽懂
- [一級定量分析] 不太理解第二問，求解答
- [一級定量分析] 不太理解第二問
- [二級流動性風險] 第65題這里的cross currency大于0只指美元更值錢嗎 之前直播課好像說的是小于0是美元更值錢 是不是我理解錯了老師
- [一級定量分析] 關于這個題目，請問如何判斷l(xiāng)ong call這類圖形（線性圖形）是左偏還是右偏呢？我之前只是通過圖形的尾巴往哪邊偏就是哪邊偏的，可是long call 和short put 都是有最小值且無限往右延伸，為什么只有l(wèi)ong call右偏，解析說long call右偏是因為有最小值和無限可能的正值，short put存在最大值就不是右偏了嗎
- [一級定量分析] 想問下這個如果用計算器算I/Y的話，F(xiàn)VPv要輸入多少呀，n等于5.pmt等于22，11.14％怎么求出來的呢？
- [二級市場風險] 這道題怎么解釋
- [二級市場風險] 這道題怎么解釋？
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