[二級信用風(fēng)險] 老師，沒有懂這個公式

2024-10-23 17:08:481回答

[二級信用風(fēng)險] 老師，這道題啥意思，沒懂

2024-10-23 17:05:081回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 老師 c選項hide the size of his book是什么意思

2024-10-23 16:57:321回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 老師 為什么這個A更準(zhǔn)確 感覺B也是在講現(xiàn)金流動的問題呀

2024-10-23 16:07:351回答

[二級投資組合風(fēng)險] 第40題里面的那個HPR1和HPR二是怎么算的？HPR1為什么是65？不應(yīng)該是(-65+2)/50嗎 然后算那個HP R二的時候他那個分母是130，為什么是130呀？

2024-10-23 15:37:383回答

[二級信用風(fēng)險] 為什么兩個都sell

2024-10-23 14:40:291回答

[二級投資組合風(fēng)險] Surplus at risk 他這里想表達(dá)什么意思？這里所說的一句就是資產(chǎn)的增加和負(fù)債增加的差值這個預(yù)期的差值減去它預(yù)期的波動就表示surplus at risk 那只能說明什么有什么經(jīng)濟意義？

2024-10-23 12:04:553回答

[二級投資組合風(fēng)險] 在PPT上說的是buy side是個人投資者個人投資的杠桿很低，但是hedge funds不也屬于buy side 嗎？可是他們的杠桿率不是很高嗎？ 然后又說銀行是sell side 但是這里所說的Leverage他在給我解釋的是說銀行的放貸的利息很高，但是Leverage不是相當(dāng)于是說投資的時候所使用的那個杠桿嗎？

2024-10-23 12:03:321回答

[一級定量分析] 第四個選項跟第二個選項有什么不一樣？第四個選項是什么意思？為什么第四個選項是對的？

2024-10-23 12:01:521回答

[二級投資組合風(fēng)險] Using VaR to monitor risk is important for a large firm with many types of managers because: it can help catch rogue traders and it can detect changes in risk from changes in benchmark characteristics. VAR為什么可以幫助檢測流氓交易和檢測風(fēng)險的變動嗎？這句話想表達(dá)什么意思的

2024-10-23 11:55:372回答