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[二級信用風(fēng)險] 為什么這道題用??根號rou的公式 他的假設(shè)難道不是n趨近于無窮大嗎？
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[一級金融市場與產(chǎn)品] cmo是分三層（債券層，中間層，股權(quán)層）拿月供?pac是什么？217c選項是說的cmo嗎？
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[二級投資組合風(fēng)險] 32題 他算var的均值為什么是A乘以資產(chǎn)的r 再減去負(fù)債乘以負(fù)債的r 我看工具書上寫的是a乘以（1+r）減去L乘以1+r
算surplus at risk那種方法是對的呢
1回答
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[二級信用風(fēng)險] 老師請問CVaR=potential loss- EL的公式是哪里來的，難道CVAR不就是potential loss嗎，正常求VaR也不需要扣除EL吧
1回答
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[二級市場風(fēng)險] 老師請問C選項這兩個volatility在CIR模型中對應(yīng)的是什么，為什么一個變動而另一個是常數(shù)
1回答
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[二級市場風(fēng)險] 老師請問A選項，如果公司的損失在90%的置信水平以上都是固定的時候，那ES不就是等于VAR了嗎
1回答
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[二級投資組合風(fēng)險] 這道題算信息比率 為什么我算出來的tracking error和答案不一樣？
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[二級投資組合風(fēng)險] 老師可以解釋一下d選項嗎
1回答
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[二級投資組合風(fēng)險] 老師請問為什么低風(fēng)險策略會有更高的超額收益，這題說的是理論結(jié)果還是實證結(jié)果
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[二級流動性風(fēng)險] 老師麻煩解釋一下d選項
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最新問答
- [二級流動性風(fēng)險] 收益拉低了為什么夏普比率會上升，它拉低的是rf嗎，從分母來理解的話，波動率下降會導(dǎo)致夏普比率上升，但是老師從收益的角度說的沒聽懂
- [一級定量分析] 不太理解第二問，求解答
- [一級定量分析] 不太理解第二問
- [二級流動性風(fēng)險] 第65題這里的cross currency大于0只指美元更值錢嗎 之前直播課好像說的是小于0是美元更值錢 是不是我理解錯了老師
- [一級定量分析] 關(guān)于這個題目，請問如何判斷l(xiāng)ong call這類圖形（線性圖形）是左偏還是右偏呢？我之前只是通過圖形的尾巴往哪邊偏就是哪邊偏的，可是long call 和short put 都是有最小值且無限往右延伸，為什么只有l(wèi)ong call右偏，解析說long call右偏是因為有最小值和無限可能的正值，short put存在最大值就不是右偏了嗎
- [一級定量分析] 想問下這個如果用計算器算I/Y的話，F(xiàn)VPv要輸入多少呀，n等于5.pmt等于22，11.14％怎么求出來的呢？
- [二級市場風(fēng)險] 這道題怎么解釋
- [二級市場風(fēng)險] 這道題怎么解釋？
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