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[二級市場風險] 42題worst cast scenario是一級的東西嗎？我在這一章沒有看到，如果考點是一級的話我想知道這個和聯(lián)合概率是什么關系以及公式是什么。 44題有一個小知識點就是我越做題目越發(fā)現(xiàn)我不能理解spread到底是什么東西，他b選項能稍微給我解釋一下嗎，謝謝老師。
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[二級市場風險] 40題我是先用daily波動率求10天波動率然后帶入算varp 他的答案是算的daily波動率組合，我不能理解為啥要把價格p乘進去。他最后再乘的10天 這樣的算法和我的算法答案不一樣。請問我是公式錯了嗎我不太記得有他這個公式
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[一級估值與風險模型] 老師，這道題沒有給standard divination，怎么去求u和d呢？
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[二級市場風險] correlation swap這里 買賣期權賭波動率上升然后通過賺多虧少達成收益 如果實際上波動率下降?? 那市場對波動率敏感度高是不是虧的更多，然后個股小賺最后大虧
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[二級投資組合風險] 這里的第三個選項想老師再講解一下
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[二級市場風險] 老師 這個p（AB）是怎么來的呀
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[一級風險管理基礎] 老師，44題能解釋一下嗎
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[一級風險管理基礎] 老師42題每個選項能解釋一下嗎
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[一級風險管理基礎] 老師27題能解釋一下嗎，這題我蒙的
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師這個題為什么不用把lease rate化成連續(xù)復利的再計算，化成連續(xù)復利后算的答案是18.92和B也很接近
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最新問答
- [二級流動性風險] 收益拉低了為什么夏普比率會上升，它拉低的是rf嗎，從分母來理解的話，波動率下降會導致夏普比率上升，但是老師從收益的角度說的沒聽懂
- [一級定量分析] 不太理解第二問，求解答
- [一級定量分析] 不太理解第二問
- [二級流動性風險] 第65題這里的cross currency大于0只指美元更值錢嗎 之前直播課好像說的是小于0是美元更值錢 是不是我理解錯了老師
- [一級定量分析] 關于這個題目，請問如何判斷l(xiāng)ong call這類圖形（線性圖形）是左偏還是右偏呢？我之前只是通過圖形的尾巴往哪邊偏就是哪邊偏的，可是long call 和short put 都是有最小值且無限往右延伸，為什么只有l(wèi)ong call右偏，解析說long call右偏是因為有最小值和無限可能的正值，short put存在最大值就不是右偏了嗎
- [一級定量分析] 想問下這個如果用計算器算I/Y的話，F(xiàn)VPv要輸入多少呀，n等于5.pmt等于22，11.14％怎么求出來的呢？
- [二級市場風險] 這道題怎么解釋
- [二級市場風險] 這道題怎么解釋？
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